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对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2025-096 转债代码：113641 转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。遑急内容领导： ?赎回登记日：2025年9月26日 ?赎回价钱：100.8918元/张 ?赎回款披发日：2025年9月29日 ?终末往改日：2025年9月23日罢休2025年9月9日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末往改日）仅剩 ?终末转股日：2025年9月26日罢休2025年9月9日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”终末转股日）仅剩 ?本次提前赎回完成后， “华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券来回所摘牌。 ?投资者所执“华友转债”除在律例时限内通过二级商场接续来回或按照34.43元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能摄取以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/ 张（即统共100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏欠。 ?公司特提醒“华友转债”执有东说念主注视在限期内转股或卖出。提请投资者注视分辩“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌” ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”终末一个来回日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时执有东说念主无法通过二级商场进行“华友转债”来回；对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告自2025年7月25日至2025年8月29日时期，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已有15个往改日的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130% （即44.759元/股）。左证公司《公诱骗行可改换公司债券召募阐述书》（以下简称“《募集阐述书》 ”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回条目。公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华友转债”的议案》，决定愚弄“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“华友转债”一皆赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日露出的《关于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。现左证《上市公司证券刊行注册处分主见》《可改换公司债券处分主见》《上海证券来回所股票上市执法》和公司《召募阐述书》的关联条目，就赎回关联事项向整体“华友转债”执有东说念主公告如下：一、有条件赎回条目左证公司《召募阐述书》的商定，“华友转债”有条件赎回条目为：在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的猖狂一种出当前，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债：（1）公司股票贯穿三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。当期应计利息的计议公式为：IA =B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债昔日票面利率； t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告本次可转债的赎回期与转股期计划，即刊行实现之日满6个月后的第1个往改日起至本次可转债到期日止。若在前述30个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价钱计议，调理日及之后的往改日按调理后的转股价钱和收盘价钱计议。二、本次可转债赎回的关联事项（一）有条件赎回条目的建设情况自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个往改日的收盘价钱不低于 “华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。左证《召募阐述书》中有条件赎回条目的关联商定，已得志“华友转债”的有条件赎回条目。（二）赎回登记日本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的一皆执有东说念主。（三）赎回价钱左证《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，计议经过如下：当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债昔日票面利率； t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告（四）赎回期间公司将在赎回期实现前按律例露出“华友转债”赎回领导性公告，见告“华友转债” 执有东说念主关联本次赎回的各项事项。当公司决定实行一皆赎回时，在赎回登记日次一往改日起扫数在中登上海分公司登记在册的华友转债将一皆被冻结。公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎回对公司的影响。（五）赎回款披发日：2025年9月29日公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相应的“华友转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定来回后再进行派发。（六）来回和转股罢休2025年9月9日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末往改日）仅剩友转债”终末转股日）仅剩13个往改日，2025年9月26日为“华友转债”终末一个转股日。（七）摘牌自2025年9月29日起，公司公诱骗行的可转债“华友转债”将在上海证券来回所摘牌。（八）对于债券利息所得税的阐述公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.8918元（税前），内容派发赎回金额为东说念主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将长入由各兑付机构肃肃代对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币100.8918元（税前）。（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内建立的机构、形态赢得的与该机构、场扫数内容磋议的债券利息。因此，对于执有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币100.8918元。三、本次可转债赎回的风险领导（一）罢休2025年9月9日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末往改日）仅剩10个往改日，2025年9月23日为“华友转债”终末一个往改日；距离2025年9月26 日（“华友转债”终末转股日）仅剩13个往改日，2025年9月26日为“华友转债”终末一个转股日。特提醒“华友转债”执有东说念主注视在限期内转股或卖出。（二）投资者执有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，漠视在罢手往改日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将一皆冻结，罢手来回和转股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海证券来回所摘牌（赎回刊行在外的一皆可转债时）。（四）因当今“华友转债”二级商场价钱与赎回价钱（100.8918元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资亏欠。特提醒“华友转债”执有东说念主注视在限期内转股或卖出。四、磋议面容对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告磋议部门：公司证券处分部磋议电话：0573-88589981 特此公告。浙江华友钴业股份有限公司董事会

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